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6月23日，建業(yè)地產(chǎn)在港交所公告，公司暫停向所有境外債權(quán)人進(jìn)行支付，以確保公平對待所有境外債權(quán)人。
建業(yè)地產(chǎn)在港交所公告，公司暫停向所有境外債權(quán)人進(jìn)行支付，以確保公平對待所有境外債權(quán)人。現(xiàn)階段，集團(tuán)將全力保交付、保經(jīng)營，集中一切資源保證現(xiàn)有項目交付，加快在建物業(yè)及已竣工物業(yè)的銷售，并且穩(wěn)定業(yè)務(wù)經(jīng)營，以保障購房者、集團(tuán)合作伙伴和所有利益相關(guān)者的權(quán)益。集團(tuán)預(yù)計將聘請中介機(jī)構(gòu)，并盡快出臺境外債務(wù)的整體解決方案，公平公正地對待所有境外債權(quán)人。同時將持續(xù)與境外債權(quán)人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動性問題。建業(yè)地產(chǎn)表示，自2021年下半年起，中國房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀環(huán)境發(fā)生巨大變化。本集團(tuán)已探索多種債務(wù)管理活動，包括延長債務(wù)期限、改善現(xiàn)金流管理，以增強(qiáng)流動資金狀況。同時，本集團(tuán)一直盡力履行所有境外債務(wù)的還款義務(wù)。面對行業(yè)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，本集團(tuán)一直持續(xù)、盡全力履約。自2021年7月1日至今，本集團(tuán)已向境外債權(quán)人支付本金和利息約12.6億美元，其中本金約9.3億美元，利息約3.3億美元。建業(yè)地產(chǎn)指出，2023年二季度以來，中國房地產(chǎn)市場銷售持續(xù)疲弱，每月銷售逐漸惡化。銷售不及預(yù)期，本集團(tuán)流動資金緊張狀況正在加劇，境外兌付壓力持續(xù)增加。即使本集團(tuán)竭盡全力，資金可能持續(xù)受壓，現(xiàn)金無法滿足履行當(dāng)前和之后義務(wù)所需。因此，公司未能在2023年6月23日寬限期結(jié)束之前支付2024年到期的7.75%優(yōu)先票據(jù)的利息。建業(yè)地產(chǎn)公告顯示，經(jīng)公司審慎考慮，本公司暫停向所有境外債權(quán)人進(jìn)行支付，以確保公平對待所有境外債權(quán)人。該等未能付款可能會導(dǎo)致集團(tuán)債權(quán)人根據(jù)相關(guān)融資安排的相應(yīng)條款要求加快償還債務(wù)及/或采取行動。截至本公告日期，建業(yè)地產(chǎn)尚未收到有關(guān)加快境外還款的任何通知。建業(yè)地產(chǎn)表示，現(xiàn)階段，本集團(tuán)將全力保交付、保經(jīng)營，集中一切資源保證現(xiàn)有項目交付，加快在建物業(yè)及已竣工物業(yè)的銷售，并且穩(wěn)定業(yè)務(wù)經(jīng)營，以保障購房者、集團(tuán)合作伙伴和所有利益相關(guān)者的權(quán)益。此外，在不影響交付和正常營運的前提下，本集團(tuán)正厲行節(jié)約，采取降本增效的措施，縮減非核心、非必要的營運和支出。截至本公告之日，本集團(tuán)仍保持正常商業(yè)運營。同時，建業(yè)地產(chǎn)預(yù)計將聘請中介機(jī)構(gòu)，并盡快出臺境外債務(wù)的整體解決方案，公平公正地對待所有境外債權(quán)人。同時將持續(xù)與境外債權(quán)人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動性問題。建業(yè)地產(chǎn)在公告中表示，我們有決心實現(xiàn)一個全面解決方案，以確保本集團(tuán)的長遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)所有利益相關(guān)者的權(quán)益，并確保公平對待所有境外債權(quán)人。同時，本集團(tuán)將堅持不懈地保交付、保運營。本公司期待與境外債權(quán)人交流和合作，并呼吁境外債權(quán)人給予耐心、理解和支持，與本公司同心協(xié)力，尋求全面解決方案，克服行業(yè)困難。按照建業(yè)地產(chǎn)年報，2022年，建業(yè)地產(chǎn)實現(xiàn)營業(yè)收入240.83億元，同比下降42.6%，歸屬母公司凈虧損75.61億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。截至2022年底，建業(yè)地產(chǎn)流動負(fù)債凈額為人民幣45.61億元以及銀行及其他貸款及優(yōu)先票據(jù)總額為人民幣236.61億元，而其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為人民幣18.9億元。截至2022年12月31日，建業(yè)地產(chǎn)離岸優(yōu)先票據(jù)未償還金額為人民幣134.9億元，并需于三年內(nèi)償還。根據(jù)建業(yè)地產(chǎn)于今年6月發(fā)布的2023年前5月未經(jīng)審核合同銷售數(shù)據(jù)，截至5月31日止5個月，建業(yè)地產(chǎn)取得物業(yè)合同銷售總額人民幣87.64億元，同比減少20.8%；總合同銷售建筑面積1259579平方米，同比減少14.6%；每平方米平均銷售價格為人民幣6958元，同比減少7.3%。
來源：資管黑板報綜合
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