前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金
(相關(guān)資料圖)
2023年度第2次收益分配公告
公告送出日期：2023年6月27日
1公告基本信息
基金名稱 前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 前海開源弘澤債券
基金主代碼 005301
基金合同生效日 2020年9月1日
基金管理人名稱 前海開源基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新
收益分配基準(zhǔn)日 2023年6月14日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2023年度的第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 前海開源弘澤債券A 前海開源弘澤債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 005301 005302
截止收益分配基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元） 1.4413 1.4212
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤（單位：元） 267,009,543.04 2,180,155.51
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） 26,700,954.31 218,015.56
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.71 0.70
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2023年6月28日
除息日 2023年6月28日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年6月29日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2023年6月28日除息后的基金份額凈值計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。其紅利再投資的份額將于2023年6月29日直接計(jì)入其基金賬戶，2023年6月30日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
（3）基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按除息日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額。
（4）投資者可以在本基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2023年6月28日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本基金管理人客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請?jiān)谏鲜鲆?guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（5）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
（6）紅利再投資份額的持有期自紅利發(fā)放日起計(jì)算。
（7）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登陸本基金管理人網(wǎng)站（www.qhkyfund.com）或撥打客服電話（4001-666-998）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
前海開源基金管理有限公司
2023年6月27日
標(biāo)簽：
