摩根士丹利純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金2023年第二次收益分配公告
公告送出日期：2023年7月5日
【資料圖】
1公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 大摩18個月定期開放債券
基金主代碼 000064
基金合同生效日 2013年6月25日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中國民生銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《摩根士丹利純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日 2023年6月30日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2023年度第2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 大摩18個月定期開放債券A 大摩18個月定期開放債券C
下屬分級基金的交易代碼 016745 000064
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.041 1.057
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 15.38 5,529,709.40
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的下屬分級基金應分配金額（單位：人民幣元） 7.69 2,764,854.70
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.210 0.100
注：在符合有關基金分紅條件的前提下，若基金在每季度最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配利潤金額高于0.1元（含本數）時，則基金須在15個工作日之內進行收益分配；本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2023年7月7日
除息日 2023年7月7日
現金紅利發放日 2023年7月11日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年7月7日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2023年7月10日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2023年7月11日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規定，對投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免交申購費用。
注：1、基金份額分紅方式可為現金分紅方式或紅利再投資方式，對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
2、投資者可以在每個工作日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2023年7月7日前（不含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3其他需要提示的事項
1、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現基金凈值低于初始面值的風險。
2、基金份額持有人欲了解本基金其他有關信息，可采取如下方法咨詢：
1）登錄摩根士丹利基金管理（中國）有限公司網站：www.morganstanleyfunds.com.cn。
2）撥打摩根士丹利基金管理（中國）有限公司客戶服務電話：400-8888-668（免長途費）。
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
2023年7月5日
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